2018年华南师范大学附属中学

部门决算报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目       录

 

第一部分华南师范大学附属中学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分华南师范大学附属中学2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分华南师范大学附属中学2018 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 华南师范大学附属中学概况

（一）部门主要职责

我校是广东省唯一受广东省教育厅和华南师范大学双重领导的首批国家级示范性高中，承办由广东省教育厅直接领导的“广东奥林匹克学校”。前身始于清光绪十四年（1888年）的广州格致书院，至今已有130年历史。1952年，岭南大学附中、中山大学附中、广东文理学院附中、华南联大附中四校合并，定名为“华南师范学院附属中学”；1982年，随华南师范大学更名为“华南师范大学附属中学”。历代华附人秉承“进德修业，格物致知”的校训，遵循“以完整的现代教育塑造高素质的现代人”的办学宗旨，坚持“培养为民族复兴而努力学习的时代新人”的育人理念，形成“敢为人先，追求一流，崇尚卓越”的华附精神，不断引领中国基础教育改革新方向。20世纪50年代，因推行“启发式教学”改革而成为 “岭南基础教育的一面红旗”；80年代初，率先开展课外活动和分层教学，确立了在广东省乃至全国基础教育领域的标杆地位。

从本世纪初至今，创建并不断完善多元化特色化课程体系，使学校继续勇立中国教育改革新潮头。秉承以人为本，敢为人先的教育传统，全面贯彻党的教育方针、坚持改革创新，“以完整的现代教育塑造高素质现代人”为办学宗旨，以培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续攀高的学校，实施可持续提升的教育为办学目标。

（二）部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  华南师范大学附属中学

2018 年部门决算表

见附表：华南师范大学附属中学2018年部门决算公开附表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  华南师范大学附属中学2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 2018 年度总收入17815 万元，其中本年收入 17815 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 10429万元， 比上年决算数增加146 万元，增长1% 。主要变动情况：财厅调整增加经费预算。

2．事业收入 494 万元，比上年决算数增加20万元，增长4% 。主要变动情况：学生人数及住宿人数略有变动。

3．经营收入 25 万元，比上年决算数减少26 万元，下降51% 。主要变动情况：本年度减少了游泳馆管理费计入经营收入。

4．其他收入6867万元， 比上年决算数增加2292 万元，增长50%。主要变动情况：增扩初中部导致上级部门增加拨入办学经费等。

（二）年度支出总体情况

 2018 年度总支出18062万元，其中本年支出 18062万元。具体情况如下：

1.基本支出13559万元， 比上年决算数增加593 万元，增长5% 。主要变动情况：学校扩大初中办学规模，人员和公用经费增长。

2.项目支出4478 万元， 比上年决算数增加1412 万元，增长46% 。主要变动情况：财厅增加了我校信息化建设等拨款支出。

3.经营支出25 万元， 比上年决算数减少26 万元，下降51%。主要变动情况：本年度经营收入减少了游泳馆管理费相应减少支出。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

 2018 年度财政拨款收入合计10429万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10429万元，比上年决算数增加146 万元， 增长1% ；主要变动情况： 财厅调整增加经费预算。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

 2018 年度财政拨款支出合计11844万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11835万元，比年初预算数增加6563 万元， 增长124%；主要变动情况： 财厅调整增加基本支出、项目支出经费预算。政府性基金预算财政拨款支出8.83 万元，比年初预算数增加8.83万元， 增长100% ；主要变动情况：按资金下达范围使用了政府性基金。

 

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.58万元，完成预算20万元的 28 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算7 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算 10万元的50% ；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算3万元的 18 % 。

 2018 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费支出 5.03 万元，占90 % ；公务接待费支出0.55万元，占10 % 。具体情况如下：

1.    公务用车购置及运行维护费支出 5.03  万元，其中：公务用车运行及维护支出 5.03  万元， 我校公务用车保有量为4辆，主要用于办公、教学等对外公务，学生参赛等活动。

2.    公务接待费支出 0.55 万元，主要用于学校大型活动接待需要 。发生国内接待2 次，接待人数共178人， 主要包括学校大型活动相关工作人员用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 2070万元，其中：政府采购货物支出1040万元、政府采购工程支出832万元、政府采购服务支出 199万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中， 其他用车4辆，其他用车主要是办公、教学等对外公务用车，学生参赛等活动用车。单位价值50万元以上通用设备1 台（套），单价100万元以上专用设备 4 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门无一般公共预算项目支出绩效自评。

 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。